Dispoziție de plată/încasare
Dispoziția de plată/încasare este formularul intern prin care se autorizează plata sau încasarea unei sume de numerar din/în casieria firmei. Carnet cu 100 file, cu sau fără micro-perforare, simplu față-verso, în format A5 sau A6. Copertă carton duplex 250 g/mp.
| 1-9 carnete | 8 lei/carnet |
| 10+ carnete | 7 lei/carnet |
Dispoziția de plată/încasare este formularul prin care se dispune casieriei o plată sau o încasare în numerar. Se întocmește când nu există alt document prin care se dispune plata sau încasarea și la acordarea avansurilor pentru deplasări ori pentru procurare de materiale.
Dispoziția de plată se folosește când firma plătește numerar fără alt document care să dispună plata: avansuri pentru deplasări sau pentru procurare de materiale, diferența cuvenită angajatului la decontarea avansului. Dispoziția de încasare se folosește pentru sume care nu sunt venituri din activitatea de exploatare, de exemplu diferența pe care angajatul o restituie la decontarea avansului; încasările de la clienți se fac pe chitanță sau pe bon fiscal.
Disponibil în 1 exemplar simplu, față-verso, cu sau fără micro-perforare.
Disponibil standard (cu antet generic) sau personalizat cu datele firmei tale: denumire, CUI, sediu social și numerotare proprie - varianta personalizată poate avea pretipărită, la rubrica „Conducătorul entității”, funcția celui care aprobă (de exemplu „Administrator”), pentru o completare mai rapidă.
Personalizează cu datele firmei tale
Adaugă logo-ul, CUI-ul, adresa și contul IBAN direct pe formular. Arată profesionist și economisești timp la fiecare completare.
Află mai mult despre personalizare →Întrebări frecvente despre dispoziție de plată/încasare
Când nu există alt document prin care se dispune plata sau încasarea (de exemplu stat de salarii, listă de avans chenzinal, aviz de plată): la acordarea avansurilor pentru deplasări sau pentru procurare de materiale, la plata diferenței cuvenite titularului de avans și la încasarea diferenței pe care acesta o restituie la decontare. Formularul are codul 14-4-4 în nomenclatorul OMFP 2634/2015 (anexa 2).
Legea 70/2015 are două reguli. Plățile făcute din avansuri spre decontare au un plafon zilnic de 5.000 lei pentru fiecare persoană care a primit avansul (art. 3 alin. (1) lit. e)). Avansul acordat intră, la data acordării, în calculul plafonului plăților în numerar: 5.000 lei pe persoană, dar nu mai mult de 10.000 lei pe zi în total (art. 3 alin. (1) lit. c) și alin. (4)). Plafoanele nu se aplică cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru transport, diurnă, indemnizație și cazare (art. 5 lit. b)). Peste plafon, plata nu se mai face în numerar.
Fiecare dispoziție de plată sau de încasare se înregistrează în registrul de casă în ziua operațiunii, ca document justificativ al mișcării de numerar. La finalul zilei, soldul casei trebuie să se încadreze în plafonul legal de 50.000 lei.
Carnet A5 sau A6 de 100 de file, un exemplar tipărit față-verso, standard sau personalizat cu datele firmei. Cine completează și cine semnează stabilesc procedurile proprii ale firmei (OMFP 2634/2015, art. 4 alin. (3)); modelul are rubrici pentru conducătorul entității, compartimentul financiar-contabil, casier și, la plăți, beneficiar.
Alte formulare tipizate comandate frecvent împreună
Din ghidul nostru:
Ce este dispoziția de plată?
Dispoziția de casă pentru plăți - formular intern pentru justificarea plăților în numerar din casa firmei. Completare și arhivare corectă.
Citește ghidul complet →Comandă Dispoziție de plată/încasare
Sună-ne și primești oferta în câteva minute.
Comandă telefonic: 0754 324 098